永赢基金束缚有限公司 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资            基金       更新招募说明书        (2024 年第 1 号)     基金束缚东说念主：永赢基金束缚有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十一月 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        紧迫指示    永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。本基金的基金合同和招募说明书已通过规则媒介进行了公开流露。本基金 的基金合同于2022年08月30日稳健奏效。    本招募说明书是对原《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。    基金束缚东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和市集出路作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投 成本基金可能际遇的风险包括：受到经济身分、政事身分、投资心理和交易轨制 等各式身分影响的市集风险，巨额赎回或证券市集交易量不及导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操气魄险，因交收爽约激勉的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的专有风险，束缚风险、合规性风险、其他风险等等。    本基金投资于流动性精致的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产援救 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按期进款过甚他银行存 款）、货币市集用具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许 投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会干系规则）。在通常市集环境下本基 金的流动性风险适中。在出奇市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、 基金发生大齐赎回以过甚他未能料思的出奇情形下，可能导致基金资产变现蜿蜒 或变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行通常赎回业务、基金弗成竣事既定的投资决策等风险。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货接纳保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大 损失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规则的期间内补足保证 金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产援救证券，资产援救证券是一种债券性质的金融用具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产援救证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所濒临的 风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成 基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开刊行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。    若刊行主体信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来不利影响或损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让过程中因无法找到交易敌手或交易敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可抵制的市集及环境变化， 创设机构可能出现筹办景况欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基金接纳信用衍 生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现爽约时，存在信用繁衍品卖方无力或 拒却履行信用保护承诺的风险。    本基金成立最短持有期，每份基金份额的最短持有期为60天，相应基金份额 在最短持有期内不可办理赎回及调节转出业务。因此基金份额持有东说念主濒临在最短 持有期内弗成赎回或调节转出基金份额的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或朝上50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金束缚东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相消释50%蚁集度要求的情形。法律法例或监管机构 另有规则的，从其规则。    投资者购买本基金并不就是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金束缚东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当表示阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵寓概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教悔、资产景况等判断基金是否和自 身的风险承受才调相恰当，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金束缚 东说念主或基金束缚东说念主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金束缚东说念主履行相应 才调后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金束缚东说念主将对基金简称进行出奇瑰丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并护理本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金束缚东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤勉的原则束缚和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值高下并不预示其改日功绩表示，基金束缚东说念主束缚的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩表示的保证。基金束缚东说念主提醒投资者基金投资的“买者激昂”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合讲述为2024年第3季度讲述，相关财务数据和净值表示截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第一部分       弁言   《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露束缚办法》（以下简称 “《信息流露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险束缚规则》 （以下简称“《流动性风险束缚规则》”）过甚他相关规则以及《永赢安悦60天持 有期中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金束缚东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓请求召募的。本基金束缚东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规则 享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权力和义务，应细心查 阅基金合同。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第二部分       释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 有期中短债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改良和补充 投资基金招募说明书》过甚更新 基金份额发售公告》 基金产物贵寓概要》过甚更新 司法解释、行政功令以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改良，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其通常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货功令的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息流露束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险束缚规则》及颁布机关对其通常 作念出的改良 会 的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资束缚办法》及干系法律法例规则使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 监会允许购买证券投资基金的公开召募的资产束缚产物以及法律法例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、调节、转托管及按期定额投资及提供基金交易账户信息查 询等步履 规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金束缚东说念主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、 代理披发红利、建立并维持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金束缚有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调节、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证据的日 期 清理罢了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得朝上3个月 额而言）起或自基金份额申购证据日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转 换转入证据日（含）（对于调节转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最 短持有期到期日）的期间为最短持有期。若该对应日为非干事日或不存在对应日历 的，则顺延至下一个干事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及调节转 出业务，红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期筹备。自每份基金份额 的最短持有期到期日的下一干事日（含）起，基金份额持有东说念主可建议赎回请求或转 换转出请求 放日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 其通常作念出的修改，是轨范基金束缚东说念主所束缚的敞开式证券投资基金登记方面的业 务功令，由基金束缚东说念主和投资东说念主共同遵循 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，请求将其持有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额调节为基金束缚 东说念主束缚的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调节中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入请求份 额总和后的余额）朝上上一敞开日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 进款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息流露办法》规则的互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网站、 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 中国证监会基金电子流露网站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 别基金资产入网提销售服务费的基金份额 风险的信用繁衍用具 护的金额，各项支付和结算以此金额为筹备基准 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 按期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产援救证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交易的债券 等 的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并 得到自制对待 行处置清理，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险束缚用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、往来、夭厉、社会动乱、非一方罪状 情况下的电力和通信故障、系统故障、开采故障、汇注黑客攻击以及中国证监会、 交易所、证券业协会、基金业协会规则的其他情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金束缚东说念主    一、基金束缚东说念主概况    称呼：永赢基金束缚有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    连接电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    连接东说念主：沈望琦    永赢基金束缚有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伴基金束缚公司，启动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东说念主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金束缚东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券干系从业教悔。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部产物开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金束缚有限公司董事长，兼永赢资产束缚有限公 司董事长、永赢国际资产束缚有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交易银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司资产束缚部副总司理（主理干事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操气魄险束缚部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相称助理、资金部副总裁、风险部资产欠债束缚总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券干系从业教悔。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金束缚有限公司总司理，兼永赢 资产束缚有限公司董事、永赢国际资产束缚有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤独董事，硕士。曾任职于中外洋运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤独董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（出奇无为合伙）束缚合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸历练别离所长处，云知声智能科技股份有限公司孤独董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤独董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融推敲院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤独董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险束缚部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券干系从业教悔。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金束缚有限公司高档风控司理。现任永赢基金束缚有限公 司风险束缚部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券干系从业教悔。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金束缚有限公司合规部副总司理（主理干事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券干系从业教悔。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金束缚有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产束缚有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券干系从业教悔。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金束缚有限公司合规部总 监。现任永赢基金束缚有限公司看管长，兼永赢资产束缚有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券干系从业教悔。曾任交银施罗德 基金束缚有限公司推敲员、基金司理；九泰基金束缚有限公司投资总监；永赢基金 束缚有限公司总司理助理。现任永赢基金束缚有限公司副总司理，兼永赢国际资产 束缚有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券干系从业教悔。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系束缚负责东说念主；鑫元基金束缚有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金束缚有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券干系从业教悔。曾任光大保德信基金束缚有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金束缚有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金束缚 有限公司清理登记部总监；永赢基金束缚有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金束缚有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，9年证券干系从业教悔。曾任宁波银 行金融市集部流动性束缚岗。现任永赢基金束缚有限公司固定收益投资部总司理助 理。其在职期间束缚基金的产物称呼及束缚期间如下表所示： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)  序号      产物称呼               任职日历              离任日历     永赢天天利货币市集基             金     永赢迅利中高等级短债      债券型证券投资基金     永赢开泰中高等级中短     债债券型证券投资基金     永赢欣益纯债一年按期          投资基金      永赢安悦 60 天持有期            基金     永赢中证同行存单 AAA           资基金     永赢安泰中短债债券型        证券投资基金      永赢季季享 90 天持有           资基金     永赢鑫盛夹杂型证券投           资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金束缚东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律步履；   四、基金束缚东说念主的承诺 定，建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，防患违背相关法律法例、基金合同和 中国证监会相关规则的步履发生。 律法例，建立健全的里面抵制轨制，采取灵验措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待基金束缚东说念主束缚的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事干系的交易步履；   （7）玩忽背负，不按照规则履行职责；   （8）法律法例或中国证监会袭击的其他步履。 相关法律法例及行业轨范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或 步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则袭击的其他步履。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、实践控 制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，留意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述袭击性规则，如适用于基金，则 基金束缚东说念主在履行恰当才调后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为 准。   （1）依影相关法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法例、功令、基金合同和中国证监会的相关 规则，不泄露在职职期间明察的相关证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何时局为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他步履。   五、基金束缚东说念主的里面抵制轨制   基金束缚东说念主根据全面性原则、灵验性原则、孤独性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好的里面抵制体系。该里面抵制体系由一 系列业务束缚轨制及相应的业务处理、抵制才调组成，具体包括抵制环境、风险评 估、抵制步履、信息相通、里面监控等要素。   精致的抵制环境包括科学的公司治理、灵验的监督束缚、合理的组织结构和有 力的抵制文化。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）公司引入了孤独董事轨制，当今有孤独董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险束缚委员会等专科委员会，其中审计及风险束缚委员会 负责评价与完善公司里面抵制体系。公司束缚层确立了投资决策委员会、风险抵制 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互勾通，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司维持稳健筹办和轨范运作，艳羡职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续西宾。   公司各层面和各业务部门在确定各自的宗旨后，对影响宗旨竣事的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来抵制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常干事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估干系风险并制定风险抵制轨制。   公司对投资、管帐、期间系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的抵制轨制。 在业务束缚轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和措施化，并要求完好的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成立，相互搜检、相互制约。   （1）投资抵制轨制   ①投资决策与践诺相分离。投资束缚决策职能和交易践诺职能严格阻隔，实行 蚁集交易轨制，建立和完善自制的交易分派轨制，确保各投资组合享有自制的交易 践诺契机。   ②投资授权抵制。建立明确的投资决策授权轨制，防患越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产确立比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调治投资组合并下达投资指示，对于朝上 投资权限的操作需要经过严格的审批才调；交易部负责交易践诺。   ③警示性抵制。按照法例或公司规则成立种种资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④袭击性抵制。根据法律、法例和公司干系规则，基金袭击投资受限制的证券 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并袭击从事受限制的步履。交易系统通过预先的设定，对上述袭击进行自动指示和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资步履进行一线监控；风险束缚部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促调治。   （2）管帐抵制轨制   ①建立了基金管帐的干事轨制及相应的操作和抵制规程，确维持帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主干系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了留意基金管帐在资金头寸束缚上出现透支风险，制定了资金头寸束缚制 度。   ④制定了完善的档案维持和财务嘱托轨制。   （3）期间系统抵制轨制   为保证期间系统的安全牢固运行，公司对硬件开采的安全运行、数据传输与网 络安全束缚、软硬件的真贵、数据的备份、信息期间东说念主员操作束缚、危险处理等方 面齐制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源束缚轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考查、薪酬等内容的东说念主事束缚轨制， 确保东说念主力资源的灵验束缚。   （5）监察轨制   公司确立了审计部，负责公司的监察干事。监察轨制包括非法步履的拜访才调 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱干事小组算作反洗钱干事的挑升机构，指定挑升东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规束缚干事；各干系部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抵制轨制及干系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈报体系，通过建立灵验的信拒绝 流渠说念，公司职工及各级束缚东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交恰当的东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司确立了孤独于各业务部门的审计部，通过按期或不按期搜检，评价公司内 部抵制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面抵制轨制的践诺情况，确 保公司各项筹办束缚步履的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和维持里面抵制轨制是本公司董事会及束缚层的 使命。   （2）上述对于里面抵制的流露着实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展继续完善里面抵制制 度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织时局：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：持续筹办   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日稳健在上海证券交易所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。死心2024年6月30日，兴业银 行资产总额达10.35万亿元，竣事营业收入1130.43亿元，同比增长1.80%，竣事归 属于母公司鞭策的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴业银行恒久维持“真诚 服务，相伴成长”的筹办理念，接力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设空洞束缚处、证券基金处、信 托保障处、情愿私募处、需求援救处、稽核监察处、投资监督处、运行束缚处，共 有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务筹办情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管履历。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。死心2024年9月30日，兴业银行共托管证券投资 基金743只，托管基金的基金资产净值揣摸25025.72亿元，基金份额揣摸23824.75 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 亿份。   四、基金托管东说念主的里面抵制轨制   （一）里面抵制宗旨   严格遵循国度相关托管业务的法律法例、行业监管功令和行内相关束缚规则， 遵法筹办、轨范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保相关信息的着实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面抵制组织结构   兴业银行基金托管业务里面抵制组织架构由总行里面抵制委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营束缚部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面抵制组织依照本行干系轨制对本行托管业务风险束缚和里面抵制实 施束缚。   （三）里面抵制原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险规模； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控宗旨，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及筹办束缚 的需要，应时进行相应修改和完善；里面抵制存在的问题应当粗犷得到实时反馈和 纠正； 现存效抵制。   （四）里面抵制轨制及措施 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 严格的东说念主员步履轨范等一系列功令轨制。 实施风险抵制措施。 控。 理念，并缔结承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金束缚东说念主运作基金进行监督的方法和才调   基金托管东说念主负有对基金束缚东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》                                    、 《运作办法》、基金合同过甚他相关规则，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的筹备、收益分派、申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项，对基金 束缚东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关 法律法例规则的步履，应实时以书面时局文书基金束缚东说念主限期纠正，基金束缚东说念主收 到文书后应实时查对并以书面时局对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金束缚东说念主改正。基金束缚东说念主对基金托管东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发 现基金束缚东说念主有紧要非法步履，立即讲述中国证监会，同期，文书基金束缚东说念主限期 纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关规则，或者 违背基金合同约定的，应当拒却践诺，立即文书基金束缚东说念主，并实时向中国证监会 讲述。   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易才调已经奏效的投资指示违背法律、行政 法例和其他相关规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金束缚东说念主，并及 时向中国证监会讲述。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       干系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金束缚有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   连接电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   连接东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金束缚东说念主网站。   基金束缚东说念主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金束缚东说念主网站 流露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各别，具体请 商议各销售机构。   二、登记机构   永赢基金束缚有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   连接电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   连接东说念主：刘沁宇   三、出具法律办法的讼师事务所   称呼：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：王暖热   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   连接东说念主：邓炜   承办讼师：邓炜、潘激鸿   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（出奇无为合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   连接东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第六部分       基金的召募   本基金由基金束缚东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关规则召募。   基金召募请求于2022年6月24日经中国证监会证监许可【2022】1348号文准予 召募注册。   一、基金称呼   永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型敞开式   对于每份基金份额，自基金合同奏效日（含）（对于认购份额而言）起或自基 金份额申购证据日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额调节转入证据日（含） （对于调节转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最短持有期到期日）的 期间为最短持有期。若该对应日为非干事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个 干事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及调节转出业务，红利再投资 所得份额的持有期，按原份额的持有期筹备。自每份基金份额的最短持有期到期日 的下一干事日（含）起，基金份额持有东说念主可建议赎回请求或调节转出请求。   四、基金存续期限   不按期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的启动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2022年8 月15日至2022年8月26日。经安永华明管帐师事务所（出奇无为合伙）验资，本次 召募的净认购金额为238,888,636.00元，折合238,888,636.00份。召募资金在召募 期间产生的利息为10,337.46元，折合10,337.46份，已分别计入各基金份额持有东说念主 的基金账户，归各基金份额持有东说念主整个。本基金召募期间含本息共召募 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第七部分        基金合同的奏效   根据相关规则，本基金知足基金合同奏效条件，基金合同于2022年08月30日正 式奏效。自基金合同奏效之日起，本基金束缚东说念主稳健入手束缚本基金。   基金合同奏效后，链接20个干事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金束缚东说念主应当在按期讲述中赐与流露；链接 建议束缚决议，如持续运作、调节运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并于六个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第八部分      基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金束缚东说念主在 招募说明书或其他干系公告中列明。基金束缚东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金束缚东说念主网站公示。若基金束缚东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网 上等交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 干系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日及期间   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份 额最短持有期届满后的下一个干事日（含）起办理基金份额赎回及调节转出业务。 敞开日的具体办理期间为上海证券交易所、深圳证券交易所的通常交易日的交易时 间，但基金束缚东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、期货交易市集、证券交易所交易 期间、期货交易所交易期间变更或其他出奇情况，基金束缚东说念主将视情况对前述敞开 日及敞开期间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关规则 在规则媒介上公告。   本基金自2022年10月19日起在干系销售机构入手办理日常申购业务，自2022年   对于每份基金份额，自其最短持有期到期日下一干事日（含）起才能办理该基 金份额的赎回及调节转出业务。   基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调节请求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额净值为基准进行筹备； 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待； 理功令等在遵循基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为 准。   基金束缚东说念主可在法律法例允许并在对基金份额持有东说念主无本质性不利影响的情况 下，对上述原则进行调治。基金束缚东说念主必须在新功令入手实施前依照《信息流露办 法》的相关规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的才调   投资东说念主必须根据销售机构规则的才调，在敞开日的具体业务办理期间内建议申 购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则期间内全额托付申购款项，投资东说念主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在规则期间 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资东说念主账户，基金束缚东说念主、基金 托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主在提交赎回请求时，应确保账户内有富裕的基金份额余额，否 则提交的赎回请求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回请求时，赎回成立；登记机构 证据赎回时，赎复活效。基金份额持有东说念主赎回请求奏效后，基金束缚东说念主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市集数据传输延伸、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金束缚东说念主及基金托管东说念主所能抵制的 身分影响业务处理过程时，赎回款项划付期间相应顺延。在发生大齐赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 同相关要求处理。   基金束缚东说念主应以交易期间结果前受理灵验申购和赎回请求确本日算作申购或赎 回请求日（T日），在通常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进 行证据。T日提交的灵验请求，投资东说念主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构规则的其他方式查询请求的证据情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得手，而仅代表销售 机构照实接收到请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求的 证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权力。因投资东说念主怠于履行查询等各项 义务，以致其干系权益受损的，基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   在不违背法律法例的前提下，本基金登记机构可根据干系业务功令，对上述业 务办理期间进行调治，基金束缚东说念主将于入手实施前按照干系规则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金束缚东说念主的直销机构（线上直销渠说念除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东说念主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交易级差有其 他规则的，以各销售机构的业务规则为准，但通常不得低于上述下限。基金束缚东说念主 可根据相关法律法例的规则和市集情况，调治投资者初次申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接纳按期定额投资规划时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金束缚东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的50%（运作过程中， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上50%的除外）。   基金份额持有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一说念份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金束缚东说念主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一说念赎回。 见干系公告。 本基金敞开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限制，基 金束缚东说念主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额不朝上1000万元（个东说念主投资者、公募资产束缚 产物、职业年金、企业年金规划、待业金产物及基金束缚东说念主以自有资金投资的情况 除外）。基金束缚东说念主不错调治单一投资者单日申购金额上限，具体规则请参见更新 的招募说明书或干系公告。   基金束缚东说念主不错规则本基金的总范畴名额、单日累计申购金额/净申购金额上 限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规则 请参见干系公告。 金束缚东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 束缚东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与抵制。具 体规则见基金束缚东说念主干系公告。 额等数目限制。基金束缚东说念主必须在调治实施前依照《信息流露办法》的相关规则在 规则媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 申购用度。投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分别筹备。A类基金份额具体 申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率 M＜100 万元                    0.40% M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔    A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市集引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申 购用度。   本基金不收取赎回用度，但每笔基金份额持有满60天后，基金份额持有东说念主方可 就基金份额建议赎回请求。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关规则在规则媒介上公 告。 持有东说念主利益无本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，按期或不 按期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按干系监管部门要求履行必要手 续后，基金束缚东说念主不错恰当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作轨范苦守干系法律法例以 及监管部门、自律功令的规则。   七、申购份额、赎回金额的筹备方式   （1）当投资者遴荐申购本基金的A类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：   申购用度＝固定金额 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元   申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20元   申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份   即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,429.33份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数筹备如下:   申购用度＝1,000.00元   净申购金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元   申购份额＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额的基 金份额净值为1.0500元，则其可得到5,237,142.86份A类基金份额。   （2）当投资者遴荐申购本基金的C类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行筹备，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹备方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述筹备结果均按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设某投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元， 则不收取赎回费，其获取的赎回金额筹备如下：   赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元   即：投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，则其可获 得的赎回金额为12,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独成立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独筹备和公告基金份额净值。本基金种种基金份额净值单 位为元，筹备结果均保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后筹备，并按照基金合 同的约定进行公告。遇出奇情况，经履行恰当才调，不错恰当延伸筹备或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续。 理相应的登记手续。 并最迟于调治实施前依照《信息流露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金束缚东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 受投资东说念主的申购请求。 资东说念主的申购请求。 当日基金资产净值。 申购时。 接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金束缚东说念主应当暂停接受基金申购请求。 份额占本基金总份额的比例达到或者朝上50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或朝上50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法通常运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范畴上限的，或接受 该申购请求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金束缚东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金束缚东说念主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7、10项情形时，基金束缚东说念主不错采取比例证据等方式对该 投资东说念主的申购请求进行限制，基金束缚东说念主有权拒却该等一说念或者部分申购请求。如 果投资东说念主的申购请求被一说念或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金束缚东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除基金合同约定的最短持有期到期日下一个干事日起（含）可办理基金份额的 赎回外，基金束缚东说念主不接受投资东说念主的赎回请求。   发生下列情形之一时，基金束缚东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎 回款项： 资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金束缚东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应按规则报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金束缚东说念主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎 回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分予 以拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金束缚东说念主应实时规复赎回业务的办理并公 告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额最短持有期到期后无法办理赎回的， 基金束缚东说念主有权相应顺延。   十一、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入请求份额总和后 的余额）朝向前一敞开日的基金总份额的10%，即合计是发生了大齐赎回。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当基金出现大齐赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东说念主合计有才调支付投资东说念主的一说念赎回请求时，按 通常赎回才调践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金束缚东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有蜿蜒或合计 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回请求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入 下一个敞开日陆续赎回，直到一说念赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被拆除。宽限的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一说念赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生大齐赎回，基金束缚东说念主决定进行宽限办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回请求朝上上一敞开日基金总份额10%以上的部分，基金 束缚东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出10%的赎回请求实施宽限办理，宽限 的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金 份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。然则如该基金份额 持有东说念主在提交赎回请求时遴荐“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回请求将 被拆除。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东说念主 当日未朝向前述比例的赎回请求，基金束缚东说念主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回请求一并办理。   （4）暂停赎回：链接2个敞开日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金束缚东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错减速支付赎回 款项，但不得朝上20个干事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规则的其他方式在3个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方法， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并在两日内在规则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关规则，在规则媒介上刊登基金从头敞开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确从头敞开申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头敞开 的公告。   十三、基金调节   本基金自2022年10月31日起在干系销售机构入手办理日常调节转出业务。   基金束缚东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 束缚东说念主束缚的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，干系规 则由基金束缚东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与干系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金束缚东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 本质性不利影响的前提下，履行干系才调后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 招供的交易场合或者交易方式进行份额转让的请求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金束缚东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金束缚东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交易过户或者按影相 关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的干系贵寓，对于相宜条件的非交易过户请求按基金登记机构的规则办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理，并按基金登记机构规则的措施收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的措施收取转托管费。   十七、按期定额投资规划   本基金自2022年10月19日起在干系销售机构入手办理按期定额投资业务。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律 法例或监管部门另有规则的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的干系公告。   二十、如干系法律法例允许，在履行干系才调后，基金束缚东说念主办理其他基金业 务，基金束缚东说念主将制定和实施相应的业务功令。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第九部分       基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格抵制投资组合风险的前提下，力求竣事基金资产的耐久牢固增 值。   二、投资范围   本基金投资于流动性精致的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援救债 券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产援救证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按期进款过甚他银行进款）、货 币市集用具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须相宜中国证监会干系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例揣摸不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不朝上三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府援救债券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司 短期公司债券等金融用具。   其中剩余期限是指筹备日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以筹备日至下一个行权日的实践剩余天数计 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹备日至下一个利率调治日的实 际剩余天数筹备。   如法律法例或中国证监会对剩余期限筹备方法另有规则的从其规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行 恰当才调后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景况、国度货币策略和财政策略及成本市集资金 环境的推敲，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，空洞运用资产确立策略、债券投资组合策略、信用繁衍品 投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，死力抵制风险并竣事基金资产的增 值保值。   本基金在充分辩论基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，聚会经济周 期、宏不雅策略标的及收益率弧线分析，从上至下决定资产确立及组合久期，并依据 里面信用评级系统，真切挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的债券组合投资收益。   在债券组合的构建和调治上，本基金空洞运用久期确立、期限结构确立、类属 资产确立、收益率弧线策略、杠杆放大策略等组合束缚技能进行日常束缚。   （1）久期调治策略   在全面分析宏不雅经济环境与策略趋向等身分的基础上，本基金将通过调治债券 资产组合的久期，达到加多收益或减少损失的目的。当预期市集总体利率水平诽谤 时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在市集利率实践下落时获取 债券价钱飞腾所产生的成本利得；反之，当预期市集总体利率水平飞腾时，则镌汰 组合久期，以幸免债券价钱下落的风险带来的成本损失，并获取较高的再投资收 益。   （2）期限结构确立策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币策略分析下，对收益率弧线形态可能变化给予 标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、改日各期限的供给散布以及投资 者的期限偏好，斟酌收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。 通过接纳蚁集策略、两头策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期债券间进行动态 调治，从而达到预期收益最大化的目的。   （3）类属资产确立策略 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   类属资产确立策略是指现款、不同类型固定收益品种之间确切立。在确定组合 久期和期限结构散布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定 各子类资产确切立权重，即确定债券、进款、回购以及现款等资产的比例。   类属确立主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价钱将飞腾的类 属，减持相对高估、价钱将下落的类属，从而获取较高的总呈报。   （4）收益率弧线策略   收益率弧线神志变化代表长、中、短期债券收益率各别变化，同样久期债券组 合在收益率弧线发生变化时各别较大。通过对并吞类属下的收益率弧线形态和期限 结构变动进行分析，最初不错确定债券组合的宗旨久期确立区域并确定采取枪弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的交易。   （5）杠杆策略   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式 融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额 收益的操作方式。   （6）信用策略   本基金所指信用债包括金融债券（不包括策略性金融债）、企业债券、公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援救债券、政府援救 机构债券、证券公司短期公司债券、资产援救证券。本基金通过主动承担适度的信 用风险来获取信用溢价，主要护理信用债收益率受信用利差弧线变动趋势和信用变 化两方面影响，相应地接纳以下两种投资策略： 析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了空洞分析信用利差弧线举座 及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，聚会对访佛债券信用利差的分析以及对 改日信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、改日信用利差可能下落的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券、超短期融资券、短期公司债之外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不朝上 主要参照基金束缚东说念主采用的评级机构出具的信用评级，不错聚会基金束缚东说念主的里面 信用评级进行空洞认定。基金持有信用债期间，要是其评级下落、基金范畴变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再相宜上述约定，应在评级讲述发布之 日或不再相宜上述约定之日起3个月内调治至相宜约定。   （7）个券策略   对于国债、央行单据、策略性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济 变量和宏不雅经济策略的分析，斟酌改日收益率弧线的变动趋势，空洞辩论组合流动 性决定投资品种；对于信用类债券，本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用景况、 信用债券市集流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市集信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、种种属信用债券的投资比例。依靠里面评级系统分 析各信用债券的相对信用水平、爽约风险及表面信用利差，遴荐信用利差被高估、 改日信用利差可能下落的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、改日信用利差 可能飞腾的信用债券。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的真切调研分析，聚会刊行 东说念主资产欠债景况、盈利才调、现款流、筹办牢固性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、爽约风险等空洞评估结果，及第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   本基金在进行信用繁衍品投资时，将根据风险束缚的原则，以风险对冲为目的 参与信用繁衍品交易，获取信用繁衍品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特点。   国债期货算作利率繁衍品的一种，有助于束缚债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金按照风险束缚原则，以套期保值为目的参与国债期货投资。束缚东说念主将 按照干系法律法例的规则，聚会对宏不雅经济形势和策略趋势的判断，对国债期货和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行分析， 在最大抵制保证基金资产安全的基础上，死力竣事资产的耐久牢固升值。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应调治和更新干系投资策略，并在招 募说明书更新或干系公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金束缚东说念主束缚的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产援救证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得朝上该 资产援救证券范畴的10％；   （8）本基金束缚东说念主束缚的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援救证 券，不得朝上其种种资产援救证券揣摸范畴的10％；   （9）本基金持有资产援救证券期间，要是其信用等级下落、不再相宜投资标 准，应在评级讲述发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，插足天下银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得延期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用 繁衍品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金不得朝上本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用 繁衍品口头本金揣摸不得朝上基金资产净值的 10%；因证券、期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金束缚东说念主应当在 3 个月内调治；   （15）本基金参与国债期货交易，应当遵循下列要求：   （15.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得朝上 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差筹备）应当相宜基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得朝上上一交易日基金资产净值的30%；   （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金束缚东说念主应当在10个交易日内进行调治，但中国证监会规则的 出奇情形或基金合同另有约定除外。   基金束缚东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与搜检自基金合同奏效之日起入手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行恰当才调后本 基金投资不再受干系限制。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则袭击的其他步履。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、实践控 制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，留意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述袭击性规则，如适用于本基金，基金束缚 东说念主在履行恰当才调后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-空洞全价（1-3年）指数收益率*90%+一年期 按期进款利率(税后)*10%。   本基金是债券型基金，主要投资于中短期债券，是以本基金及第中债-空洞全 价（1-3年）指数收益率算作功绩相比基准。中债-空洞全价（1-3年）指数是空洞 反应银行间债券市集和沪深交易所债券市集的跨市集中短期债券的指数，对中短期 债券价钱变动趋势有很强的代表性。   一年期按期进款利率接纳中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币一年期进款基准 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 利率。   此功绩相比基准能较好的反应本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基 金的功绩表示，适勾通为本基金的功绩相比基准。要是法律法例发生变化，或指数 公司住手筹备编制该指数或革新指数称呼，或改日市集发生变化导致此功绩相比基 准不再适用或有愈加恰当的功绩相比基准，基金束缚东说念主有权根据市集发展景况及本 基金的投资范围和投资策略，并经与基金托管东说念主协商一致后，在报中国证监会备案 后变更功绩相比基准并根据《信息流露办法》进行公告，而无需召开基金份额持有 东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和 股票型基金。   七、基金束缚东说念主代表基金哄骗干系权力的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抵制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施才调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。   九、投资决策依据和决策才调   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵循国度相关法律、法例和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金合同的相关规则。       （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。       （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。       （1）通过里面孤独推敲，并鉴戒其他推敲机构的推敲效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析讲述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。       （2）投资决策委员会按期和不按期召开会议，根据本基金投资宗旨和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产确立决议或重 大投资决定。       （3）在既定的投资宗旨与原则下，由基金司理遴荐相宜投资策略的品种进行 投资。       （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。       （5）动态的组合束缚：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东说念主的发展变化， 聚会本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调治，使之继续得到优化。       （6）投资团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析讲述。同期，风险束缚部对本基金投资过程 进行日常监督。       十、基金投资组合讲述       基金束缚东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在作假记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。       基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2024年10月22日复 核了本讲述中的财务方针、净值表示和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在 作假记录、误导性述说或者紧要遗漏。       本组合讲述所载数据死心日为2024年09月30日。                                           占基金总资产的比例 序号             步地               金额（元）                                              （%）        其中：股票                            -                  - 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)        其中：债券               2,715,257,340.86                93.75        资产援救证券                                -                 -        其中：买断式回购的买入返                                              -                 -        售金融资产       本基金本讲述期末未持有股票。       本基金本讲述期末未持有港股通投资股票。       本基金本讲述期末未持有股票。                                                占基金资产净值比例 序号          债券品种           公允价值（元）                                                   （%）        其中：策略性金融债                152,569,287.86              5.27 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                                          占基金资产 序号 债券代码               债券称呼      数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细         本基金本讲述期末未持有资产援救证券。 细         本基金本讲述期末未持有贵金属。         本基金本讲述期末未持有权证。         本基金本讲述期内未投资股指期货。         本基金本讲述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责备、处罚说明         本讲述期内,基金投资的前十名证券的刊行主体广州银行股份有限公司在讲述 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额揣摸为1168万元。本基金束缚东说念主在严格遵循 法律法例、本基金《基金合同》和公司束缚轨制的前提下履行了干系的投资决策程 序，不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的步履。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规则备选股票库之外的 股票。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序号               称呼                金额（元）       本基金本讲述期末未持有处于转股期的可调节债券。       本基金本讲述期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。    基金束缚东说念主依照坚守背负、诚实信用、勤勉尽责的原则束缚和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢安悦60天持有期中短债债券A净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                          功绩相比                净值增长 功绩相比           净值增长           基准收益 阶段             率措施差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率措施差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢安悦60天持有期中短债债券C净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                          功绩相比                净值增长 功绩相比           净值增长           基准收益 阶段             率措施差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率措施差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月30日为基金合同奏效日。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、期货合约、单据价值、银行进款 本息和基金应收款项以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产 账户相孤独。   四、基金财产的维持和责罚   本基金财产孤独于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主维持。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权力。除照章律法例和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金束缚东说念主束缚运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交易场合的交易日以及国度法律法 规规则需要对外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产援救证券、信 用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金束缚东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐 准则》、监管部门相关规则。   （一）对存在活跃市集且粗犷获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 交易日的报价弗成着实反应公允价值的，打发报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值期间中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制算作特征 辩论。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富裕可 利用数据和其他信息援救的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进 行调治并确定公允价值。   四、估值方法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行 估值；   （3）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产援救证券，接纳估值期间确定公允价值；   （4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调治以证据估值日的公允价 值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值期间确定其公允价 值；   （5）交易所上市交易的可调节债券，及第逐日收盘价算作估值全价进行估 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 进行估值，但束缚东说念主照章应当承担的估值使命不因托付而除名；采用的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依影相关法律法例及企业管帐准则要求接纳合理估值期间 确定公允价值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，接纳最近交易日结算价估值。如法律 法例今后另有规则的，从其规则。 束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的自制性。 国度最新规则估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、才调 及干系法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商束缚。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金束缚东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布。   五、估值才调 值除以当日该类基金份额的余额数目筹备，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍 五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基金束缚东说念主不错确立大额赎回情形下的净值 精度救急调治机制。国度另有规则的，从其规则。   基金束缚东说念主每个干事日筹备基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按规则公告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个干事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金束缚东说念主按规则对外公布。   六、估值罅隙的处理   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值罅隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值罅隙，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的责 任东说念主应当对由于该估值罅隙遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值罅隙处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值罅隙的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罅隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罅隙使命方应实时 协调各方，实时进行更变，因更变估值罅隙发生的用度由估值罅隙使命方承担；由 于估值罅隙使命方未实时更变已产生的估值罅隙，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值罅隙使命方已经积极协调，何况有协助 义务确当事东说念主有富裕的期间进行更变而未更变，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿使命。估值罅隙使命方打发更变的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值错 误已得到更变。   （2）估值罅隙的使命方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值罅隙的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罅隙而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值罅隙使命方仍打发估值罅隙负责。要是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值罅隙使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享 有要求托付不妥得利的权力；要是获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利返还的 总和朝上其实践损失的差额部分支付给估值罅隙使命方。   （4）估值罅隙调治接纳尽量规复至假设未发生估值罅隙的正确情形的方式。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值罅隙。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   估值罅隙被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才调如下：   （1）查明估值罅隙发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值罅隙发生的 原因确定估值罅隙的使命方；   （2）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罅隙形成的损失进 行评估；   （3）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罅隙的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值罅隙处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更变，并就估值罅隙的更变向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值筹备出现罅隙时，基金束缚东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）当估值罅隙偏差达到或朝上该类基金份额净值的0.25%时，基金束缚东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值罅隙偏差达到或朝上该类基金份额 净值的0.5%时，基金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （1）基金束缚东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所形成的纰缪不算作基金资产估值罅隙处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据罅隙，或国度管帐策略、市集功令变更等非基金束缚东说念主 与基金托管东说念主原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、恰当、合理的措 施进行搜检，但未能发现罅隙的，由此形成的基金资产估值罅隙，基金束缚东说念主和基 金托管东说念主除名补偿使命。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松 或摒除由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 认后，基金束缚东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金束缚东说念主负责筹备，基金托 管东说念主负责进行复核。基金束缚东说念主应于每个干事日交易结果后筹备当日的基金资产净 值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结 果复核证据后发送给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主按规则对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分         基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同奏效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分派金额后均弗成低于面 值； 同。并吞类别的基金份额享有同瓜分派权； 获取的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日一 致；   在不违背法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金束缚东说念主、登记机构可对基金收益分派的相关业务功令进行调治，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   五、收益分派决议确切定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关规则在规则媒介公告。   在收益分派决议公布后，基金束缚东说念主依据具体决议的规则就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金束缚东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十四部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提措施和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。束缚费的筹备方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年实践天数   H为逐日应计提的基金束缚费   E为前一日的基金资产净值   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基金 托管东说念主发送基金束缚费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个干事日内从 基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的筹备方 法如下：   H＝E×0.05%÷当年实践天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个干事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年实践天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个工 作日内从基金财产中一次性划付给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主支付给销售机构。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据相关法例及相应合同规 定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的步地   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取束缚 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或干系公告。   五、基金税收 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十五部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 度按如下原则：要是基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度流露； 计核算，按影相关规则编制基金管帐报表； 以两边招供的方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关规则在规则媒介公告。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十六部分        基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险束缚规则》、基金合同过甚他相关规则。干系法律法例对于信息流露的规 定发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规则的 当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的规则流露基金信息，并保证所流露信息的着实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予流露的基金信息 通过相宜中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息披 露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介流露，并保证基金投 资者粗犷按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息 流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金产物贵寓概要 有东说念主大会召开的功令及具体才调，说明基金产物的特点等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息流露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金束缚东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站 上；除紧要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权力、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同奏效后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基 金束缚东说念主应当在三个干事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在规则网站及基金 销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金产物贵寓概要其他信息发生 变更的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金束缚东说念主不再更新基 金产物贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在规则 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和 基金托管合同登载在规则网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于规则媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金束缚东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载基金合同 奏效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主应当至少 每周在规则网站流露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露敞开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站流露半年 度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计 净值。   遇出奇情况，经履行恰当才调，不错恰当延伸筹备或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的筹备方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗犷在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金束缚东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载在规则网站上，并将年度讲述指示性公告登载在规则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所 审计。   基金束缚东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在规则网站上，并将中期讲述指示性公告登载在规则报刊上。   基金束缚东说念主应当在季度结果之日起15个干事日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在规则网站上，并将季度讲述指示性公告登载在规则报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述 或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决策的其 他紧迫信息”项下流露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有 份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的出奇情形除外。   基金束缚东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中流露基金组结伴产情况过甚流动 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东说念主应当在2日内编制临时讲述书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抵制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则或基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主 权益的，干系信息流露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理讲述   基金合同断绝的，基金束缚东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规则网站上，并将 清理讲述指示性公告登载在规则报刊上。   （十一）投资资产援救证券的信息流露   基金束缚东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中流露其持有的资产援救证券总额、 资产援救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产援救证券明细。   基金束缚东说念主应在基金季度讲述中流露其持有的资产援救证券总额、资产援救证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产援救证券明细。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （十二）投资国债期货的信息流露   基金束缚东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明书 （更新）等文献中流露国债期货交易情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资策略和投资宗旨。   （十三）投资信用繁衍品的信息流露   基金束缚东说念主应当在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述及招募说明 书（更新）等文献中细心流露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的规则进行信息流露，详见招募说明书的规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、信息流露事务束缚   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露束缚轨制，指定挑升部门及高 级束缚东说念主员负责束缚信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息披 露内容与神志准则等法律法例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金束缚东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金功绩表示数据、基金按期讲述、更新的招募说明书、 基金产物贵寓概要、基金清理讲述等公开流露的干系基金信息进行复核、审查，并 向基金束缚东说念主进行书面或电子证据。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基 金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信 息，并保证干系报送信息的着实、准确、完好、实时。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上流露信息外，还不错根据需要在 其他行家媒介流露信息，然则其他行家媒介不得早于规则媒介流露信息，何况在不 同媒介上流露并吞信息的内容应当一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专科 机构，应当制作干事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同断绝后10年。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息流露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律功令的干系规则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息流露的情形   当出现下述情况之一时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信 息： 时； 产价值时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十七部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施才调   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抵制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金束缚东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证据相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金束缚东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调节。基金份 额持有东说念主请求申购、赎回或调节侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调节请求将 被拒却。   基金束缚东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权力，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金束缚东说念主在干系公 告中规则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金束缚东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购请求。基金束缚东说念主应照章向投资者进行充分流露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金束缚东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金束缚东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取束缚费。   基金束缚东说念主不错将与处置侧袋账户资产干系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的商议、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下，基 金束缚东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息流露   侧袋机制实施期间，基金束缚东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户干系信息在按期讲述中单独进行流露，包括但不限于：讲述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金束缚东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金束缚东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及才调、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、干系用度发生情况等紧迫信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金束缚东说念主将 在每次处置变现后按规则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置清理   基金束缚东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金束缚东说念主齐应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计办法，具体如下：   基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得相宜《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所的专科办法。   基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制后五个干事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 办法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 办法，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，打发讲述期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报流露，践诺恰当才调并发表审计办法。   当侧袋账户资产一说念完成变现后，基金束缚东说念主应参照基金清理讲述的干系要 求，遴聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并流露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的干系规则，但凡平直援用法律法例或监管功令的部 分，如将来法律法例或监管功令修改导致干系内容被取消或变更的，基金束缚东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行恰当才调后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利 影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十八部分          风险指示   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心理和交易轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币策略、财政策略、产业策略、区域发展策略等国度策略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的紧迫组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着紧迫的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的实践景况将对质券市集的资产价值产生紧迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利憨平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率飞腾时，基金持有的债券价 格下落，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货蔓延风险，是由于通货蔓延、货币贬值形成投资者实践收 益水平下落的风险。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往时较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为提高举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，弗成偿还一说念或部分证券或价款，形成基金净值 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（措施差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险显露程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹办情况恶化等身分发生爽约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用等级诽谤导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券弗成马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大齐赎回，以致莫得富裕的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于流动性精致的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援救债 券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产援救证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按期进款过甚他银行进款）、货 币市集用具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须相宜中国证监会干系规则）。同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高蚁集度的特征，空洞评估在通常市集环境下本基金的流动性风 险适中。   （3）大齐赎回情形下的流动性风险束缚措施   基金出现大齐赎回情形下，基金束缚东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东说念主在单个敞开日请求赎回基金份额朝上基金总份额一定比例以上 的，基金束缚东说念主有权对其采取宽限办理赎回请求的措施。详见本招募说明书“第八 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险束缚用具的情形、才调及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性勤苦等顶点情况下发生无法打发投资者赎回需求的情 形时，基金束缚东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的规则，严慎及第宽限办理大齐赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款 项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险束缚用具算作提拔措 施。对于种种流动性风险束缚用具的使用，基金束缚东说念主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批才调并与基金托 管东说念主协商一致。在实践运用种种流动性风险束缚用具时，投资者的赎回请求、赎回 款项支付等可能受到相应影响：   ①宽限办理大齐赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、大齐赎回 的情形及处理方式”，细心了解本基金宽限办理大齐赎回请求的情形及才调。   在此情形下，投资东说念主濒临无法一说念赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大齐赎回的情形及处理方式”，细心了解 本基金暂停接受赎回请求的情形及才调。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回请求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大齐赎回的情形及处理方式”，细心了解 本基金减速支付赎回款项的情形及才调。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付期间将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形”，细心了解本基金暂停估值的情形及才调。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错接纳舞动订价机制以确 保基金估值的自制性。   在此情形下，当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调治，使得市集的冲击成本粗犷 分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   ⑥实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手流露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调节。因特定资产的变现期间具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   基金束缚东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   （四）束缚风险   在基金束缚运作过程中基金束缚东说念主的学问、教悔、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金束缚东说念主的束缚水平、束缚技能和束缚期间等身分影响基 金收益水平。   （五）操气魄险   基金运作过程中，因里面抵制存在舛错或者东说念主为身分形成操作造作或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门讹诈、交易罅隙、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金束缚或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的规则以及基金合 同相关规则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。基金束缚东说念主将阐述专科研 究上风，加强对市集和债券类产物的真切推敲，持续优化组合确立，以抵制特定风 险。 刊行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货接纳保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损 失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规则的期间内补足保证金，按 规则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产援救证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所濒临的风险 主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产 损失。 濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让过程中因无法找到交易敌手或交易敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可抵制的市集及环境变化，创设 机构可能出现筹办景况欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体筹办情况或 利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基金接纳信用繁衍品对冲信 用债的信用风险，当信用债出现爽约时，存在信用繁衍品卖方无力或拒却履行信用 保护承诺的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回的措施以打发大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在弗成 实时赎回份额的风险。 额在最短持有期内不可办理赎回及调节转出业务。因此基金份额持有东说念主濒临在最短 持有期内弗成赎回或调节转出基金份额的风险。   （九）其他风险   在敞开式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者 差错而影响交易的通常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来 自基金束缚公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记结算 机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同弗成通常践诺，导致 基金资产的损失。   往来、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理商爽约、基金托管东说念主爽约等 超出基金束缚东说念主自身平直抵制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，然则，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在规则媒介公告。   二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系才调后，基金合同应当断绝： 托管东说念主连续的；   三、基金财产的清理 算小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同断绝情形出面前，由基金财产清理小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载 在规则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期间不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十部分          基金合同的内容概要   一、基金份额持有东说念主、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的权力、义务   （一）基金束缚东说念主的权力与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并束缚基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金束缚费以及法律法例规则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背 了基金合同及国度相关法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调节请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗干系权力，为基金的利益 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权力或者实 施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎 回、调节、按期定额投资和非交易过户等的业务功令；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权力。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以诚实信用、严慎勤勉的原则束缚和运用基金 财产；   （4）配备富裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，保 证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产相互孤独，对所束缚的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的规则，按相关规则筹备并公告种种基金份额的基金净 值信息，确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关规则，履行信息流露及讲述 义务；   （12）保守基金生意微妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产束缚业务步履的管帐账册、报表、记录和其他干系 贵寓，保存期间不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则期间发出，何况保 证投资者粗犷按照基金合同规则的期间和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临赶走、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金束缚东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权力或实施其他 法律步履；   （24）基金束缚东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成奏效， 基金束缚东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权力与义务 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全维持基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违背基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权力。 不限于：   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备富裕的、合 格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账束缚，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）维持由基金束缚东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照基金合同的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金生意微妙，除《基金法》、基金合同过甚他相关规则另有规则 外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科照看人提供的除外；   （8）复核、审查基金束缚东说念主筹备的基金资产净值、种种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说明 基金束缚东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金束缚 东说念主有未践诺基金合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓，保存期限 不低于法律法例规则的最低期限；   （12）从基金束缚东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金束缚东说念主查对；   （14）依据基金束缚东说念主的指示或相关规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规则，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金束缚东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金束缚东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临赶走、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和 银行业监督束缚机构，并文书基金束缚东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而除名；   （20）按规则监督基金束缚东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基 金束缚东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权力与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权力。 括但不限于：   （1）表示阅读并遵循基金合同、招募说明书、基金产物贵寓概要等信息流露 文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息流露，实时哄骗权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的才融合功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构确切立按照干系法律法例的要求践诺。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有规则的除外：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调治基金束缚东说念主、基金托管东说念主的薪金措施或调高销售服务费，但法律法 规要求调治该等薪金措施的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会才调；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或揣摸持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金束缚东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少或调治本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及功令 进行调治、住手现存基金份额类别的销售、调治申购费率、调低赎回费率，调低销 售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权力义务关系发生紧要变化；   （5）基金束缚东说念主、基金登记机构、基金销售机构调治相关认购、申购、赎 回、调节、非交易过户、转托管等业务功令；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金束缚东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主建议书面提议。基金束缚东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或揣摸代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金束缚东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得羁系、打扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书期间、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事才融合表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚连接方 式和连接东说念主、表决办法寄交的截止期间和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金束缚东说念主到指 定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金束缚东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、基金合同和会 议文书的规则，何况持有基金份额的凭证与基金束缚东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大判辨知载明的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大判辨知载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在2个干事日内链接公布相 关指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金束缚东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金束缚东说念主经文书不参 加收取表决办法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额持有东说念主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理 东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明相宜法律法 规、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相聚会的方式召开，会议 才调比照现场开会和通信开会的才调进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、汇注、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并哄骗表决权，授权方式不错接纳书 面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与才调   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定断绝基金合同、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会筹商的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩才调确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金束缚东说念主授权代表 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称呼）和连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规则的须以相称 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规则或本基金 合同另有约定外，调节基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金 合同、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提交符 合会议文书中规则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜 会议文书规则的表决办法视为灵验表决，表决办法璷黫不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会诚然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金束缚东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手后晓示在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金束缚东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在规则媒介上公告。要是接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺奏效的基金份额持有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金束缚东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的出奇约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的干系规则以本节出奇约定内容 为准，本节莫得规则的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才调、表决 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致干系内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可平直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和断绝的事由、才调以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在规则媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系才调后，基金合同应当断绝： 托管东说念主连续的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同断绝情形出面前，由基金财产清理小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载 在规则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期间不低于法律法例规 定的最低期限。   四、争议束缚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能束缚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另 有规则，仲裁用度由败诉方承担。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规则的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相称行 政区、澳门相称行政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金束缚东说念主、基金托管 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效力。   基金合同可印制成册，供投资者在基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场合和营业场合查阅。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分          托管合同的内容概要   一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金束缚东说念主   称呼：永赢基金束缚有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：马宇晖   成立期间：2013年11月7日   批准确立机关：中国证券监督束缚委员会   批准确立文号：中国证券监督束缚委员会证监许可20131280号   组织时局：有限使命公司   注册成本：玖亿元东说念主民币   存续期间：持续筹办   筹办范围：基金召募、基金销售、特定客户资产束缚、资产束缚和中国证监会 许可的业务   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织时局：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：持续筹办   筹办范围：接管公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照看人、资信拜访、商议、见证业务；经中国银行业监督束缚机构批 准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营规则的从其规则）   二、基金托管东说念主对基金束缚东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主对基金实践投资是否相宜《基金合同》关 于证券遴荐措施的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于流动性精致的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援救债 券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司短期公司债券、资产援救证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按期进款过甚他银行进款）、货 币市集用具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须相宜中国证监会干系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例揣摸不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不朝上三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府援救债券、政府援救机构债券、地点政府债券、证券公司 短期公司债券等金融用具。   其中剩余期限是指筹备日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以筹备日至下一个行权日的实践剩余天数计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹备日至下一个利率调治日的实 际剩余天数筹备。   如法律法例或中国证监会对剩余期限筹备方法另有规则的从其规则。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行 恰当才调后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金束缚东说念主束缚的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产援救证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得朝上该 资产援救证券范畴的10％；   （8）本基金束缚东说念主束缚的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产援救证 券，不得朝上其种种资产援救证券揣摸范畴的10％；   （9）本基金持有资产援救证券期间，要是其信用等级下落、不再相宜投资标 准，应在评级讲述发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，插足天下银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得延期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用 繁衍品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金不得朝上本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用 繁衍品口头本金揣摸不得朝上基金资产净值的 10%；因证券、期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金束缚东说念主应当在 3 个月内调治；   （15）本基金参与国债期货交易，应当遵循下列要求：   （15.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得朝上 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差筹备）应当相宜基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得朝上上一交易日基金资产净值的30%；   （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金束缚东说念主应当在10个交易日内进行调治，但中国证监会规则的 出奇情形或基金合同另有约定除外。   基金束缚东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与搜检自基金合同奏效之日起入手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行恰当才调后本 基金投资不再受干系限制。   （三）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抵制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施才调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对本托管 合同项下的基金投资袭击步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金束缚 东说念主基金投资袭击步履进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则袭击的其他步履。   法律法例或监管部门变更或取消上述袭击性规则，如适用于本基金，基金束缚 东说念主在履行恰当才调后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金束缚东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供相宜法律法例及行业措施的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券市集 交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金束缚东说念主应严格按照 交易敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金束缚东说念主 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 是否按提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。如基金束缚东说念主在基金投资运 作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金束缚东说念主招供 全市集交易敌手。基金束缚东说念主不错对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的交易敌手进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结 算。   基金束缚东说念主负责对交易敌手的资信抵制，按银行间债券市集的交易功令进行交 易，并负责束缚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金束缚东说念主确 定的期间前仍未承担爽约使命过甚他干系法律使命的，基金束缚东说念主负责向干系交易 敌手追偿，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命，但基金托管东说念主应提供必 要的协助和配合。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监 督。如基金托管东说念主过后发现基金束缚东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易结算方 式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金束缚东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的 任何损成仇使命。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资 产净值筹备、种种基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表示数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东说念主依据相关法律法例的规则、《基金合同》和本托管合同的约 定对于基金关联交易进行监督。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、实践控 制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，留意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的规则，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鞭策、实践抵制东说念主或者与其有紧要历害关系的公 司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交易名单的着实性、完好性、全面性。基金束缚东说念主及基金托管东说念主有使命维持着实、 完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金束缚东说念主及基 金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个干事日内进行回函证据已闻名单的变 更。一方收到另一方书面证据后，新的关联交易名单入手奏效。   （八）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的着实、准确。基金束缚东说念主应当按影相关法例规则，与基金托管 东说念主、进款机构缔结干系书面合同。基金托管东说念主应根据相关法律法例及合同对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核干系合同、账户贵寓、投资指示、存 款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   基金束缚东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金法》、《运 作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户束缚、利率束缚、支付结算等的各项 规则。   基金投资银行进款的，基金束缚东说念主应根据法律法例的规则及《基金合同》的约 定，确定相宜条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否相宜相关规则进行监督。如基金束缚东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金束缚东说念主招供所 有银行。基金束缚东说念主对按期进款提前支取的损失由其承担。   投资银行进款的相称约定： 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行齐不得将进款投成本息划往 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金束缚东说念主或基金托管东说念主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、拆除、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产飘舞的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递嘱托方式及嘱托期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取文书等相关文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、维持与托付，切实履行托管职责。托管东说念主负责对进款开 户证实书进行维持，不负责对进款开户证实书真伪的辩别，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东说念主有富裕的期间履行相应的业务操作才调。   （九）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背 法律法例、《基金合同》和本托管合同的规则，应实时以电话提醒或书面指示等方 式文书基金束缚东说念主限期纠正。基金束缚东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金束缚东说念主收到书面文书后应不才一干事日前实时查对并以书面时局给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期 限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金束缚东说念主改正。基金束缚东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。   （十）基金束缚东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金束缚东说念主应 在规则期间内回答并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监 督讲述的事项，基金束缚东说念主应积极配合提供干整个据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易才调已经奏效的指示违背法 律、行政法例和其他相关规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金 束缚东说念主，由此形成的损失由基金束缚东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主有紧要非法步履，应实时讲述中国证监 会，同期文书基金束缚东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金束缚东说念主无 正直根由，拒却、谢透澈方根据本托管合同规则哄骗监督权，或采取拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金 托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金束缚东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、复核基金束缚东说念主筹备的基金资产净值和种种基金份额的基金份额 净值、根据基金束缚东说念主指示办理清理交收、干系信息流露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 束缚、未践诺或无故延伸践诺基金束缚东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本合同过甚他相关规则时，应实时以书面时局文书基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应不才一干事日前实时查对并以书面时局 给基金束缚东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改 正。在上述规按期限内，基金束缚东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金束缚东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系 贵寓以供基金束缚东说念主核查托管财产的完好性和着实性，在规则期间内回答基金束缚 东说念主并改正。   （三）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正直 根由，拒却、谢透澈方根据本合同规则哄骗监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金束缚东说念主建议警告仍不改正的，基金束缚东说念主应 讲述中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 投资所需账户。 东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账束缚，确保基金财产的完好与 孤独。 两边可另行协商束缚。基金托管东说念主未经基金束缚东说念主的指示，不得自走时用、责罚、 分派本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户真贵费等费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 用）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金束缚东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金束缚东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合， 但对此不承担相应使命。 基金财产。   （二）召募资金的考据 的“基金召募专户”。该账户由基金束缚东说念主开立并束缚。 金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金束缚东说念主应将属 于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的资金账户，同期在规则期间内，遴聘 相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出 具的验资讲述由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的资金账户的开立和束缚 据基金束缚东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金托管东说念主 的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托管东说念主维持和使用。开立的资金账户 应苦守《单元银行结算账户束缚合同》规则。 金束缚东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金证券账户的开设和束缚 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主和基金束缚东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 理和运用由基金束缚东说念主负责。 资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按相关规则开立、使用并管 理，若无干系规则，则基金托管东说念主与基金束缚东说念主协商处理。   （五）债券托管账户的开立和束缚   《基金合同》奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机 构的相关规则，以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持 有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金束缚东说念主代 表基金缔结中国银行间市集债券回购交易主合同。   （六）基金投资银行进款账户的开立和束缚   基金束缚东说念主应在基金投资银行按期进款之前向基金托管东说念主提供经把稳遴荐的、 本基金适用的进款银行名单。基金托管东说念主监督基金束缚东说念主是否按事前提供的银行存 款名单进行交易。基金束缚东说念主可根据市集情况需要调治进款银行名单，应向基金托 管东说念主说明根由，在与投资按期进款前5个干事日内与基金托管东说念主协商束缚。   基金投资银行按期进款应由基金束缚东说念主与进款银行总行或其授权分行缔结总体 勾通合同，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金束缚东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金束缚东说念主应当与进款银行缔结具体进款合同，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户束缚等细目。   基金所投资按期进款存续期间，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立 按期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的着实、准确。   托付资产投资银行进款（包括按期进款、合同进款等），基金束缚东说念主应与进款 机构缔结按期进款合同，约定两边的权力和义务，该合同算作划款指示附件，该协 议中必须有如下明确要求：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用 于转让和背书；本息到期送还或提前支取的整个款项必须划至托管账户（明确户 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如进款合同中未体现前述条 款，基金托管东说念主有权拒却进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户，包括实 体或诬捏账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管钤记。银行进款账户开立的 进款证实书或存单原件由基金托管东说念主维持。   （七）期货账户的开设和束缚   基金束缚东说念主应依据干系期货交易所或期货公司的规则开设和束缚期货账户。   （八）其他账户的开设和束缚 定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关规则使用并束缚。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的维持   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库，也可 存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集清理所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代维持库，维持 凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金束缚东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实践灵验抵制的资产不承担维持使命。   （十）与基金财产相关的紧要合同的维持   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金束缚东说念主负责。由基金束缚东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金束缚东说念主、基金托管东说念主保 管。除本合同另有规则外，基金束缚东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露合同及基金投资业务中产生的紧要 合同，基金束缚东说念主应保证基金束缚东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基 金束缚东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个干事日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的维持期限不低于法律法例规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金束缚东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得飘舞。   五、基金资产净值筹备和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备、复核与完成的期间及才调 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额净值是按照每个干事日闭市后的该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目筹备，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金束缚东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调治机 制。国度另有规则的，从其规则。   基金束缚东说念主每个干事日筹备基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按规则公告。 《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个干事日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金束缚东说念主按规则对外公布。   （二）基金资产估值方法和出奇情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产援救证券、信 用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   基金束缚东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐 准则》、监管部门相关规则。   （1）对存在活跃市集且粗犷获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 交易日的报价弗成着实反应公允价值的，打发报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值期间中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制算作特征 辩论。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富裕可 利用数据和其他信息援救的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进 行调治并确定公允价值。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估 值； 易所市集挂牌转让的资产援救证券，接纳估值期间确定公允价值； 下，应以活跃市集上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调治以证据估值日的公允价 值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值期间确定其公允价 值；   （2）初次公开刊行未上市的债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别，未上市期间市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）信用繁衍品的估值方法：信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值 价进行估值，但束缚东说念主照章应当承担的估值使命不因托付而除名；采用的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依影相关法律法例及企业管帐准则要求接纳合理估值技 术确定公允价值。   （6）并吞债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。   （7）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，接纳最近交易日结算价估值。如法 律法例今后另有规则的，从其规则。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。   （10）干系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、才调 及干系法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商束缚。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金束缚东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布。   （1）基金束缚东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》约定的估值方法第（8）项进行 估值时，所形成的纰缪不算作基金资产估值罅隙处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据罅隙，或国度管帐策略、市集功令变更等非基金束缚东说念主 与基金托管东说念主原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、恰当、合理的措 施进行搜检，但未能发现罅隙的，由此形成的基金资产估值罅隙，基金束缚东说念主和基 金托管东说念主除名补偿使命。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或摒除由此形成的影响。   （三）基金份额净值罅隙的处理方式   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值罅隙。   《基金合同》确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值罅隙，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的责 任东说念主应当对由于该估值罅隙遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值罅隙处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值罅隙的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罅隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罅隙使命方应实时 协调各方，实时进行更变，因更变估值罅隙发生的用度由估值罅隙使命方承担；由 于估值罅隙使命方未实时更变已产生的估值罅隙，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值罅隙使命方已经积极协调，何况有协助 义务确当事东说念主有富裕的期间进行更变而未更变，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿使命。估值罅隙使命方打发更变的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值错 误已得到更变。   （2）估值罅隙的使命方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值罅隙的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罅隙而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值罅隙使命方仍打发估值罅隙负责。要是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值罅隙使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享 有要求托付不妥得利的权力；要是获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利返还的 总和朝上其实践损失的差额部分支付给估值罅隙使命方。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）估值罅隙调治接纳尽量规复至假设未发生估值罅隙的正确情形的方式。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值罅隙。   估值罅隙被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才调如下：   （1）查明估值罅隙发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值罅隙发生的 原因确定估值罅隙的使命方；   （2）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罅隙形成的损失进 行评估；   （3）根据估值罅隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罅隙的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值罅隙处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更变，并就估值罅隙的更变向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值筹备出现罅隙时，基金束缚东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）当估值罅隙偏差达到或朝上该类基金份额净值的0.25%时，基金束缚东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值罅隙偏差达到或朝上该类基金份额 净值的0.5%时，基金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金束缚东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制践诺。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）基金账册的建立   基金束缚东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金束缚东说念主、基金托 管东说念主分别独随即成立、记录和维持本基金的全套账册。若基金束缚东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金束缚东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金束缚东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金束缚东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金束缚东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时文书基金束缚东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据实足一 致。   (1)报表的编制   基金束缚东说念主应当在每月结果后5个干事日内完成月度报表的编制；在每个季度 结果之日起15个干事日内完成基金季度讲述的编制；在上半年结果之日起两个月内 完成基金中期讲述的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。 基金年度讲述的财务管帐讲述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐 师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度 讲述、中期讲述或者年度讲述。   (2)报表的复核   基金束缚东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调治，调治以国度相关规则为准。   基金束缚东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核干系报表及讲述。   （八）基金束缚东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的维持   本基金的基金束缚东说念主和基金托管东说念主须分别妥善维持的基金份额持有东说念主名册，包 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括《基金合同》奏效日、《基金合同》断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主 大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册 由基金登记机构根据基金束缚东说念主的指示编制和维持。基金束缚东说念主和基金托管东说念主应分 别维持基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限不 低于法律法例规则的最低期限。如弗成妥善维持，则按干系法例承担使命。   如基金托管东说念主要求，基金束缚东说念主应将相关贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却 或延误提供，并保证其着实性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所维持的基金 份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循守密义务，法律法例 或有权机关另有规则的除外。   七、争议束缚方式   各方当事东说念主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同相关的一切争议，可 通过友好协商束缚。如经友好协商未能束缚的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲 裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具 有敛迹力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同和本托管合同规则的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管合同受中华东说念主民共和国法律（为本托管合同之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门相称行政区和台湾地区法律）统率。   八、基金托管合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管合同的变更才调   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的规则有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同断绝出现的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金财产的清理 清理小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经过相宜《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 载在规则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在规则报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期间不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金束缚东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金束缚东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工商议： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工商议服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易证据及干系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的手机短降服务。内容包 括基金净值、交易证据及干系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议商议、建议、投诉等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金束缚东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流步履   基金束缚东说念主将按期或不按期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他时局的交流 步履，为投资者提供与基金束缚东说念主进行平直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第二十三部分         其他应流露事项   以下信息流露事项已通过规则信息流露媒介进行公开流露。  序号              公告事项                 流露日历       永赢基金束缚有限公司对于新增招商银行股              费率优惠步履的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金招募说明书更新(2023 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                基金基金合同       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金更新招募说明书(2023 年第 2 号)       永赢基金束缚有限公司对于旗下部分基金调                    公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 2 季度讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年中期讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                   的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 3 季度讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 4 季度讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年年度讲述       永赢基金束缚有限公司对于提请投资者实时       更新已落后身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金束缚有限公司对于提醒投资者留意                金融诳骗的声明       永赢基金束缚有限公司高档束缚东说念主员变更公                     告 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 1 季度讲述       永赢基金束缚有限公司对于提醒投资者留意                金融诳骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 2 季度讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2024 年中期讲述       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资               换转入业务的公告       永赢基金束缚有限公司对于提醒投资者留意                金融诳骗的声明       永赢基金束缚有限公司对于提醒投资者留意                金融诳骗的声明       永赢基金束缚有限公司对于提醒投资者留意                金融诳骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 3 季度讲述 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)         第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在基金束缚东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错平直登录基金束缚东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分           备查文献   投资者要是需要了解更细心的信息，可向基金束缚东说念主、基金托管东说念主或销售机构 请求查阅以下文献： 见；   存放地点：上述备查文献存放在基金束缚东说念主、基金托管东说念主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公期间免费查阅。                                          永赢基金束缚有限公司

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